Kursinformationen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China IZ Accumulation USD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China IZ Accumulation USD
Valor 132150949
193.00USD-0.62USD-0.32%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
193.00
Tagesveränderung relativ
-0.32%
Tagesveränderung absolut
-0.62
NAV Vortag
193.62
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.75%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme von China investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme von China. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+43.59%+31.20%+1.92%+21.32%-14.97%-17.75%
6 Monate+36.53%+32.98%+2.53%+21.32%-14.97%-17.75%
1 Jahr+59.57%+28.21%+2.02%+21.32%-14.97%-17.75%
3 Jahre---+21.32%-14.97%-
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU2692455228
Valor
132150949
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
26.06.2024
Fondsvolumen
43'742'611.29
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Schroder IM (EU)
Grösste Positionen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00 %
Samsung Electronics Co Ltd
9.80 %
SK Hynix Inc
5.60 %
Kia Corp
2.90 %
HDFC Bank Ltd
2.80 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2.30 %
ASE Technology Holding Co Ltd
1.90 %
Delta Electronics Inc
1.80 %
Gold Fields Ltd
1.70 %
Hanwha Aerospace Co Ltd
1.70 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
39.50 %
Finanzen
25.70 %
Konsumgüter zyklisch
7.20 %
Rohstoffe
6.80 %
Industrie
5.80 %
Basiskonsumgüter
3.20 %
Barmittel
2.70 %
Energie
2.60 %
Gesundheitswesen
1.40 %
Telekomdienste
1.40 %
Immobilien
1.30 %
Versorger
1.20 %
diverse Branchen
1.20 %