Kursinformationen zu Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution MVT

Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution MVT
Valor 149195681
74.61USD-0.03USD-0.04%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
74.61
Tagesveränderung relativ
-0.04%
Tagesveränderung absolut
-0.03
NAV Vortag
74.64
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+1.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem bis zu 40 % seines Vermögens über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von "Alternative Anlageklassen" im Prospekt beschrieben, einschließlich insbesondere Rohstoffen, aber ohne alternative Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD---+32.30%-21.40%-
6 Monate+0.36%+41.85%-0.04%+32.30%-21.40%-30.07%
1 Jahr---+32.30%-21.40%-
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU3185648337
Valor
149195681
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Branche Edelmetalle
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
25.02.2026
Fondsvolumen
2'160'248'610.84
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Schroder IM (EU)
Grösste Positionen
Barrick Mining Corp.
5.73 %
Newmont Corp.
5.70 %
Agnico Eagle Mines Ltd.
5.67 %
Eldorado Gold Corp. Ltd.
5.43 %
AngloGold Ashanti Plc.
4.68 %
Coeur Mining Inc.
3.93 %
Gold Fields Ltd.
3.80 %
Equinox Gold Corp.
3.62 %
Northern Star Resources Ltd.
3.25 %
PREDICTIVE DISCOVERY DEF
3.24 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Bergbau Gold
86.80 %
Bergbau Metalle/Mineralien
5.04 %