Kursinformationen zu Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Accumulation EUR

Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Accumulation EUR
Valor 113838485
105.16EUR0.51EUR+0.48%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
105.16
Tagesveränderung relativ
+0.48%
Tagesveränderung absolut
0.51
NAV Vortag
104.66
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+1.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Medizin weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Tätigkeitsfeld die Gesundheitsversorgung, medizinische Dienstleistungen oder verwandte Produkte umfasst. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen in Unternehmen, die dazu beitragen, eines oder mehrere der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung voranzubringen, indem sie durch einen innovationsgeleiteten Ansatz das Wachstum in der Gesundheitsversorgung und bei medizinischen Behandlungen fördern und die Gesundheitsstandards verbessern. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+5.03%+14.14%+0.30%+9.55%-6.07%-11.82%
6 Monate+13.46%+13.79%+1.89%+9.55%-6.07%-5.23%
1 Jahr+19.63%+13.80%+1.23%+9.55%-6.07%-11.82%
3 Jahre+12.64%+14.51%+0.10%+9.55%-7.39%-23.14%
5 Jahre+5.16%--+9.55%-10.96%-
Stammdaten
ISIN
LU2390151236
Valor
113838485
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branche Gesundheit/Pharma
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
20.10.2021
Fondsvolumen
172'410'428.14
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Schroder IM (EU)
Grösste Positionen
Johnson & Johnson
9.19 %
Eli Lilly and Company
6.57 %
UnitedHealth Group Inc.
5.71 %
Thermo Fisher Scientific Inc.
4.34 %
Merck & Co. Inc.
4.16 %
Abbott Laboratories
3.61 %
USA 26/26 ZO
3.47 %
AstraZeneca PLC
3.34 %
AbbVie Inc.
3.14 %
Stryker Corp.
2.85 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Pharmazeutika/Biotechnologie
55.62 %
Gesundheitsdienste
21.48 %
Medizinische Produkte/Instrumente
13.49 %
Gesundheitswesen/ Informationstechnologie
2.18 %
Großhandel Arzneimittel
1.69 %
Barmittel
0.93 %
Computer Hardware
0.28 %