Kursinformationen zu Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation USD Hedged

Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation USD Hedged
Valor 29835479
112.97USD0.10USD+0.09%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
112.97
Tagesveränderung relativ
+0.09%
Tagesveränderung absolut
0.10
NAV Vortag
112.87
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.63%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen in der Schweiz. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+10.71%+12.81%+0.96%+4.94%-6.48%-9.76%
6 Monate+15.67%+11.86%+2.62%+4.94%-6.48%-5.90%
1 Jahr+20.14%+12.06%+1.45%+4.94%-6.48%-9.76%
3 Jahre+45.41%+13.13%+0.81%+9.81%-6.48%-17.73%
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU1281938719
Valor
29835479
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
-
Domizil
Schweiz
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
07.10.2015
Fondsvolumen
211'122'081.37
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Schroder IM (EU)
Grösste Positionen
Roche Holding AG
9.47 %
Novartis AG
9.30 %
Nestlé S.A.
9.17 %
Cie Financière Richemont AG
6.18 %
UBS Group AG
5.03 %
ABB Ltd.
4.94 %
Zurich Insurance Group AG
4.67 %
Lonza Group AG
2.37 %
Alcon AG
2.27 %
Sandoz Group AG
2.20 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Gesundheitswesen
32.93 %
Konsumgüter
18.60 %
Industrie
17.01 %
Finanzen
16.40 %
IT/Telekommunikation
6.59 %
Rohstoffe
5.72 %
Barmittel
1.51 %
Versorger
0.92 %