Kursinformationen zu Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity Z Accumulation USD
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity Z Accumulation USD
Valor 29858625
121.94USD-0.28USD-0.23%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
- NAV in CHF
- 121.94
- Tagesveränderung relativ
- -0.23%
- Tagesveränderung absolut
- -0.28
- NAV Vortag
- 122.22
- Letzter Handel
- 29.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.75%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von taiwanesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den TAIEX Total Return Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien taiwanesischer Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +99.00% | +35.26% | +4.23% | +39.60% | -12.65% | -22.67% |
| 6 Monate | +66.87% | +38.78% | +4.51% | +39.60% | -12.65% | -22.67% |
| 1 Jahr | +121.57% | +32.87% | +3.63% | +39.60% | -12.65% | -22.67% |
| 3 Jahre | +239.45% | +26.41% | +1.81% | +39.60% | -12.65% | -30.30% |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
Stammdaten
- ISIN
- LU1281942828
- Valor
- 29858625
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Taiwan, Provinz von China
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 21.10.2015
- Fondsvolumen
- 466'097'051.42
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Schroder IM (EU)
Grösste Positionen
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
- 8.81 %
- MediaTek Inc.
- 6.29 %
- ASE Technology Holding Co. Ltd
- 5.71 %
- Nan Ya Plastics Corp.
- 5.16 %
- Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
- 4.85 %
- Lite-On Technology Corp.
- 4.82 %
- Delta Electronics Inc.
- 4.78 %
- Elite Material Co. Ltd.
- 4.22 %
- Schroder Taiwan Small & Cap Equity Fund I
- 3.30 %
- Fubon Financial Hldg Co. Ltd.
- 3.00 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 72.88 %
- Finanzen
- 10.59 %
- Rohstoffe
- 5.71 %
- Industrie
- 3.75 %
- Barmittel
- 1.84 %
- Energie
- 1.02 %
- Konsumgüter
- 0.90 %