Kursinformationen zu Schroder Swiss Equity Core Fund - Anteilsklasse I
Schroder Swiss Equity Core Fund - Anteilsklasse I
Valor 10407872
324.72CHF0.13CHF+0.04%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 324.72
- Tagesveränderung relativ
- +0.04%
- Tagesveränderung absolut
- 0.13
- NAV Vortag
- 324.59
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +2.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.00%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens zu erreichen. Der Fonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index (SPI) und strebt an, den SPI als Benchmark zu übertreffen. Es wird eine angemessene Diversifikation angestrebt, indem in verschiedene Unternehmen und in verschiedene Sektoren investiert wird. Durch aktives Management, basierend auf fundamentaler und finanzieller Analyse, soll in Vermögenswerte mit den attraktivsten Risiko-Return Charakteristiken investiert werden.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.95% | +12.13% | +0.81% | +4.75% | -6.71% | -10.03% |
| 6 Monate | +12.35% | +11.42% | +2.08% | +4.22% | -6.71% | -6.10% |
| 1 Jahr | +17.95% | +11.43% | +1.35% | +4.75% | -6.71% | -10.03% |
| 3 Jahre | +34.80% | +11.94% | +0.66% | +8.72% | -6.71% | -16.59% |
| 5 Jahre | +31.24% | +12.90% | +0.23% | +8.72% | -7.31% | -20.96% |
Stammdaten
- ISIN
- CH0104078727
- Valor
- 10407872
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 30.09.2009
- Fondsvolumen
- 16'753'141.67
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Schroder IM (CH)
Grösste Positionen
- Novartis AG
- 13.20 %
- Roche Holding Ltd.
- 13.00 %
- Nestle SA
- 11.50 %
- Cie Financiere Richemont
- 5.20 %
- ABB
- 4.80 %
- Zurich Insurance Group
- 4.60 %
- UBS Group AG
- 4.30 %
- Partners Group Holding
- 2.40 %
- Alcon
- 2.00 %
- Sandoz Group
- 2.00 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Gesundheitswesen
- 38.76 %
- Finanzen
- 16.48 %
- Konsumgüter
- 14.09 %
- Industrie
- 10.29 %
- Konsumgüter zyklisch
- 6.19 %
- Informationstechnologie
- 5.39 %
- Rohstoffe
- 5.00 %
- Barmittel und sonst. VM
- 2.70 %
- Versorger
- 0.80 %
- Telekomdienste
- 0.30 %