Kursinformationen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund Class Q

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund Class Q
Valor 113766580
11.96USD0.02USD+0.17%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
11.96
Tagesveränderung relativ
+0.17%
Tagesveränderung absolut
0.02
NAV Vortag
11.94
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.83%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Langfristige Erhöhung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung und Produktion oder im Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitswissenschaften tätig sind. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, auch in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen in den USA liegt. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Breite Definition der Gesundheitswissenschaftsbranche und Unterteilung in vier Hauptbereiche: Pharmaunternehmen, Gesundheitsdienstleister, Anbieter medizinischer Produkte und Geräte sowie Life Sciences- und Biotechnologieunternehmen. Die Allokation in diesen vier Bereichen variiert je nach dem relativen Potenzial, das in jedem Bereich gesehen wird, und dem Ausblick für den gesamten Sektor der Gesundheitswissenschaften. -Nutzung von Bottom-up-Fundamentanalysen zur Identifizierung qualitativ hochwertiger Unternehmen und interessanter Anlagemöglichkeiten. -Allgemein Investitionen in Unternehmen, die neue und wirksame Medikamente entwickeln, sowie in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle die Kosten senken oder die Qualität der Gesundheitssysteme verbessern. -Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+12.83%+17.95%+0.83%+8.67%-5.56%-12.37%
6 Monate+24.71%+17.42%+3.03%+8.67%-5.56%-5.26%
1 Jahr+34.08%+17.07%+1.84%+9.29%-5.56%-12.37%
3 Jahre+48.57%+16.85%+0.68%+9.29%-7.41%-23.05%
5 Jahre---+9.29%-15.22%-
Stammdaten
ISIN
LU2349435961
Valor
113766580
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branche Gesundheit/Pharma
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
08.11.2021
Fondsvolumen
47'126'448.29
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
T.Rowe Price M. (LU)
Grösste Positionen
Eli Lilly and Company
9.63 %
Johnson & Johnson
7.28 %
UnitedHealth Group Inc.
6.58 %
AbbVie Inc.
5.60 %
Merck & Co. Inc.
4.49 %
Gilead Sciences Inc.
3.09 %
Thermo Fisher Scientific Inc.
2.76 %
Vertex Pharmaceuticals Inc.
2.50 %
Bristol-Myers Squibb Co.
2.41 %
Abbott Laboratories
2.11 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Pharmazeutika/Biotechnologie
63.70 %
Gesundheitsdienste
20.53 %
Medizinische Produkte/Instrumente
7.96 %
Großhandel Arzneimittel
1.31 %
Barmittel
0.51 %
Finanzdienstleistung
0.39 %
Gesundheitswesen/ Informationstechnologie
0.19 %