Kursinformationen zu State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund P EUR
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund P EUR
Valor 113422565
15.44EUR-0.07EUR-0.47%
24.09.2026
Kursdaten24.09.2026
- NAV in CHF
- 15.44
- Tagesveränderung relativ
- -0.47%
- Tagesveränderung absolut
- -0.07
- NAV Vortag
- 15.52
- Letzter Handel
- 24.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.35%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländer langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenländern zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Emerging Markets Index gemessen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Q Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische AAktien investieren.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +38.24% | +27.64% | +1.94% | +17.54% | -12.02% | -14.45% |
| 6 Monate | +32.43% | +28.83% | +2.50% | +17.54% | -12.02% | -14.45% |
| 1 Jahr | +44.55% | +24.87% | +1.69% | +17.54% | -12.02% | -14.45% |
| 3 Jahre | +91.26% | +18.85% | +1.14% | +17.54% | -12.02% | -17.47% |
| 5 Jahre | - | - | - | +17.54% | -12.02% | - |
Stammdaten
- ISIN
- LU2373031488
- Valor
- 113422565
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Emerging Markets
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 02.12.2021
- Fondsvolumen
- 37'292'004.89
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- SSGA Europe
Grösste Positionen
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
- 9.40 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- 8.61 %
- SK Hynix Inc.
- 6.10 %
- MediaTek Inc.
- 4.01 %
- Delta Electronics Inc.
- 3.72 %
- Tencent Holdings Ltd.
- 3.39 %
- Wiwynn Corp.
- 3.15 %
- Asia Vital Components Co. Ltd.
- 2.43 %
- Alibaba Group Holding Ltd.
- 2.37 %
- ICICI Bank Ltd.
- 1.94 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 50.68 %
- Finanzen
- 18.86 %
- Konsumgüter
- 9.92 %
- Industrie
- 4.78 %
- Barmittel
- 4.48 %
- Rohstoffe
- 3.59 %
- Gesundheitswesen
- 2.91 %
- Energie
- 2.00 %