Kursinformationen zu Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap
Valor 131802899
1'257.14CHF-0.25CHF-0.02%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 1'257.14
- Tagesveränderung relativ
- -0.02%
- Tagesveränderung absolut
- -0.25
- NAV Vortag
- 1'257.39
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.20%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Ziel dieses Produkts besteht darin, die Performance des SPI® 20 Total Return abzubilden. Zur Erreichung dieses Ziels investiert das Teilvermögen vorwiegend in eine repräsentative Auswahl (Optimized Sampling) von Beteiligungswertpapieren und -rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften, die in der Benchmark enthalten sind. Das Teilvermögen kann auch in Anteile passiv verwalteter in- und ausländischer börsenkotierter und nicht börsenkotierter kollektiver Kapitalanlagen, die mit der Anlagepolitik vereinbar sind, sowie Geldmarktinstrumente investieren. Das Teilvermögen kann auch in Derivate (einschliesslich Warrants) auf die erwähnten Anlagen investieren.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.22% | +12.49% | +0.69% | +6.25% | -7.63% | -11.15% |
| 6 Monate | +11.89% | +11.69% | +1.94% | +4.80% | -7.63% | -6.11% |
| 1 Jahr | +19.54% | +11.90% | +1.43% | +6.25% | -7.63% | -11.15% |
| 3 Jahre | - | +479856.69% | - | +8.57% | -7.63% | -16.27% |
| 5 Jahre | - | +479856.69% | - | - | - | -16.27% |
Stammdaten
- ISIN
- CH1318028995
- Valor
- 131802899
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 28.03.2024
- Fondsvolumen
- 1'598'002'745.96
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.04.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Swiss Life AM
Grösste Positionen
- NOVARTIS AG-REG
- 18.00 %
- ROCHE HOLDING AG
- 16.77 %
- NESTLE SA-REG
- 15.33 %
- ABB LTD-REG
- 7.57 %
- UBS GROUP AG-REG
- 7.15 %
- ZURICH INSURANCE GROUP AG
- 6.53 %
- CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
- 5.65 %
- SWISS RE AG
- 3.00 %
- LONZA GROUP AG-REG
- 2.69 %
- HOLCIM LTD
- 2.63 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Gesundheitswesen
- 39.70 %
- Finanzen
- 20.01 %
- Basiskonsumgüter
- 15.33 %
- Industrie
- 9.70 %
- Rohstoffe
- 7.52 %
- Konsumgüter zyklisch
- 5.65 %
- Telekomdienste
- 1.29 %
- Informationstechnologie
- 0.79 %
- Barmittel
- 0.01 %