Kursinformationen zu Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG E

Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG E
Valor 37206058
24.53USD-0.35USD-1.41%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
24.53
Tagesveränderung relativ
-1.41%
Tagesveränderung absolut
-0.35
NAV Vortag
24.88
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+2.50%
Verwaltungsgebühr
+0.45%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem "Nicht-Industrieland" (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+31.95%+27.55%+1.55%+15.05%-13.64%-15.37%
6 Monate+28.50%+29.06%+2.16%+15.05%-13.64%-15.37%
1 Jahr+41.06%+24.75%+1.56%+15.05%-13.64%-15.37%
3 Jahre+111.28%+17.79%+1.45%+15.05%-13.64%-15.37%
5 Jahre+73.73%+16.41%+0.55%+15.05%-13.64%-29.83%
Stammdaten
ISIN
LU1611484822
Valor
37206058
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
05.07.2017
Fondsvolumen
448'097'905.44
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
FundRock M. Co.
Grösste Positionen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
11.40 %
Samsung Electronics Co., Ltd.
10.20 %
SK hynix Inc.
6.00 %
Tencent Holdings Ltd
2.20 %
Delta Electronics, Inc.
1.80 %
China Construction Bank Corporation Class H
1.60 %
Bank of China Limited Class H
1.10 %
ASE Technology Holding Co., Ltd.
1.00 %
HDFC Bank Limited
1.00 %
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
0.90 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
41.70 %
Finanzen
22.70 %
Konsumgüter zyklisch
8.50 %
Industrie
5.90 %
Rohstoffe
5.60 %
Konsumgüter
4.20 %
Telekomdienste
4.10 %
Energie
3.40 %
Gesundheitswesen
2.70 %
diverse Branchen
1.20 %