Kursinformationen zu Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NT CHF
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NT CHF
Valor 19230646
260.21CHF-0.16CHF-0.06%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 260.21
- Tagesveränderung relativ
- -0.06%
- Tagesveränderung absolut
- -0.16
- NAV Vortag
- 260.37
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.00%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Referenzindex: SPI® TR
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.44% | +11.80% | +0.76% | +5.68% | -7.37% | -10.67% |
| 6 Monate | +11.80% | +11.07% | +2.03% | +4.48% | -7.37% | -5.70% |
| 1 Jahr | +18.81% | +11.16% | +1.46% | +5.68% | -7.37% | -10.67% |
| 3 Jahre | +38.30% | +11.86% | +0.74% | +8.19% | -7.37% | -15.83% |
| 5 Jahre | +33.04% | +12.77% | +0.26% | +8.19% | -7.37% | -21.78% |
Stammdaten
- ISIN
- CH0192306469
- Valor
- 19230646
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 06.02.2013
- Fondsvolumen
- 5'907'007'516.46
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Swisscanto Fondsl.
Grösste Positionen
- Roche Holding AG
- 13.63 %
- Novartis AG
- 12.72 %
- Nestlé S.A.
- 10.98 %
- UBS Group AG
- 6.86 %
- ABB Ltd.
- 6.51 %
- Cie Financière Richemont AG
- 5.40 %
- Zurich Insurance Group AG
- 4.97 %
- Swiss Re AG
- 2.12 %
- Lonza Group AG
- 2.08 %
- Holcim Ltd.
- 2.05 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Gesundheitswesen
- 35.42 %
- Finanzen
- 19.59 %
- Konsumgüter
- 18.38 %
- Industrie
- 14.14 %
- Rohstoffe
- 7.58 %
- IT/Telekommunikation
- 2.53 %
- Immobilien
- 1.54 %
- Barmittel
- 0.17 %
- Versorger
- 0.16 %