Kursinformationen zu Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse A USD (Acc)

Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse A USD (Acc)
Valor 57670939
97.98USD0.35USD+0.36%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
97.98
Tagesveränderung relativ
+0.36%
Tagesveränderung absolut
0.35
NAV Vortag
97.63
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien von Emittenten aus dem Gesundheitssektor und damit in Zusammenhang stehenden Bereichen weltweit (einschließlich Schwellenländer) investiert. Es gibt keine Garantie, dass der Teilfonds in diesem oder einem anderen Zeitraum eine positive Rendite erzielt, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts usw.) von Emittenten weltweit, einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts usw.) von Emittenten weltweit, einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % in andere OGAW oder Organismen fu¨r gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGA) (unabhängig davon, ob sie börsengehandelt werden oder nicht) investieren, vorausgesetzt, dass diese OGAW oder OGA hauptsächlich in die oben genannten Arten von Instrumenten investieren. Mehr als 50 % des Vermögenswerts jedes Teilfonds werden fortlaufend in Eigenkapitalbeteiligungen investiert. Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von Finanzderivaten einsetzen, die an einem geregelten Markt und/oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+16.50%+16.28%+1.24%+9.24%-9.93%-16.38%
6 Monate+32.89%+15.93%+4.66%+9.24%-9.93%-5.26%
1 Jahr+29.38%+15.60%+1.72%+9.24%-9.93%-16.38%
3 Jahre+24.23%+16.59%+0.29%+10.52%-9.93%-17.14%
5 Jahre-15.48%+20.15%-0.29%+10.70%-17.08%-40.86%
Stammdaten
ISIN
LU2207278073
Valor
57670939
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branche Gesundheit/Pharma
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
01.10.2020
Fondsvolumen
77'639'252.56
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
FundRock M. Co.
Grösste Positionen
Novo-Nordisk AS
3.63 %
Eli Lilly and Company
3.60 %
Humana Inc.
3.49 %
Aspen Pharmacare Hldgs PLC
3.48 %
Guardant Health Inc.
3.46 %
Natera Inc.
3.43 %
Axsome Therapeutics Inc.
3.41 %
Ypsomed Holding AG
3.41 %
Biogen Inc.
3.39 %
Gilead Sciences Inc.
3.36 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Pharmazeutika/Biotechnologie
47.57 %
Medizinische Produkte/Instrumente
23.96 %
Gesundheitsdienste
21.55 %
Barmittel
4.53 %
Gesundheitswesen/ Informationstechnologie
2.39 %