Kursinformationen zu TRIGON - New Europe Fund E EUR

TRIGON - New Europe Fund E EUR
Valor 38726653
103.51EUR0.00EUR+0.00%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
103.51
Tagesveränderung relativ
+0.00%
Tagesveränderung absolut
0.00
NAV Vortag
103.51
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+2.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. Anlagepolitik Auch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz "ESG") werden im Anlageentscheidungsprozess des Teilfonds berücksichtigt. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds TRIGON - New Europe Fund erreicht wird, werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien angelegt, welche auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen ergänzend in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögenswerts in Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, strukturierten Produkten und Anleihen anlegen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+23.54%+14.01%+2.15%+8.34%-4.67%-7.89%
6 Monate+21.62%+12.80%+3.53%+7.99%-4.67%-3.92%
1 Jahr+32.89%+12.98%+2.33%+8.34%-4.67%-7.89%
3 Jahre+111.98%+12.59%+2.05%+8.34%-4.67%-11.72%
5 Jahre+158.19%+15.06%+1.21%+10.82%-10.18%-26.51%
Stammdaten
ISIN
LU1687403367
Valor
38726653
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
-
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
08.04.2009
Fondsvolumen
956'924'097.68
Geschäftsjahresbeginn
-
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
IPConcept (LU)
Grösste Positionen
Kaspi.kz JSC
6.26 %
OTP BANK NYRT.
4.88 %
Allegro.eu
4.46 %
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski
3.94 %
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt
3.87 %
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
3.80 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
3.63 %
Jumbo S.A.
3.59 %
Metlen Energy & Metals PLC
3.22 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
3.02 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Finanzen
37.88 %
Konsumgüter
26.72 %
Industrie
12.47 %
Energie
6.61 %
Gesundheitswesen
5.25 %
Barmittel
3.92 %
Versorger
2.48 %
IT/Telekommunikation
2.25 %
Immobilien
2.05 %