Kursinformationen zu U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC USD

U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC USD
Valor 58556299
118.43USD0.29USD+0.25%
25.09.2026
Kursdaten25.09.2026
NAV in CHF
118.43
Tagesveränderung relativ
+0.25%
Tagesveränderung absolut
0.29
NAV Vortag
118.14
Letzter Handel
25.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.79%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, über den Anlagehorizont hinweg Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 30 % in Wertpapiere von Unternehmen, (i) die ihren eingetragenen Sitz oder (ii) einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit oder (iii) als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder (iv) Notierungen an qualifizierten Börsen in geregelten Märkten oder (v) ihre überwiegende Tätigkeit oder (vi) einen Großteil ihrer Erträge, Gewinne, Anlagen, Produktionsaktivitäten oder sonstigen wirtschaftlichen Interessen in südpazifischen oder asiatischen Ländern haben. Abgesehen davon gibt es keine Beschränkungen in Bezug auf das Land des Emittenten, das auch ein Schwellenland sein kann (einschließlich China über Bond Connect). Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht. Das Währungsengagement bei der Basiswährung des Portfolios wird sich jedoch zwischen 40 % und 110 % bewegen. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher dem Einfluss von Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung unterliegen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+4.92%+9.01%+0.46%+5.07%-6.41%-6.52%
6 Monate+6.58%+9.25%+1.18%+5.07%-6.41%-5.89%
1 Jahr+8.26%+8.14%+0.70%+5.07%-6.41%-6.52%
3 Jahre+40.30%+6.83%+1.37%+5.67%-6.41%-6.52%
5 Jahre+18.24%+7.16%+0.11%+5.80%-6.41%-23.43%
Stammdaten
ISIN
LU2262127017
Valor
58556299
Währung
USD
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Mischfonds/flexibel
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
19.07.2021
Fondsvolumen
18'494'916.27
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
UBP AM (Europe) SA