Kursinformationen zu UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
Valor 20551640
174.35CHF0.56CHF+0.32%
25.09.2026
Kursdaten25.09.2026
- NAV in CHF
- 174.35
- Tagesveränderung relativ
- +0.32%
- Tagesveränderung absolut
- 0.56
- NAV Vortag
- 173.79
- Letzter Handel
- 25.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +5.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.15%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Der Anlagefonds investiert auf effiziente Weise in Aktien des UBS 100 Index, der die grössten 100 an der Börse gelisteten Schweizer Unternehmen umfasst, mit dem Ziel den Index nachzubilden.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.23% | +11.75% | +0.76% | +5.72% | -7.41% | -10.73% |
| 6 Monate | +12.39% | +11.07% | +2.15% | +4.44% | -7.41% | -5.82% |
| 1 Jahr | +19.72% | +11.15% | +1.54% | +5.72% | -7.41% | -10.73% |
| 3 Jahre | +36.02% | +11.91% | +0.69% | +8.25% | -7.41% | -15.95% |
| 5 Jahre | +29.34% | +12.86% | +0.21% | +8.25% | -7.41% | -22.07% |
Stammdaten
- ISIN
- CH0205516401
- Valor
- 20551640
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 05.06.2014
- Fondsvolumen
- 2'570'520'966.12
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.11.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund M. (CH)
Grösste Positionen
- Roche Holding AG
- 14.04 %
- Novartis AG
- 13.10 %
- Nestlé S.A.
- 11.31 %
- UBS Group AG
- 7.07 %
- ABB Ltd.
- 6.71 %
- Cie Financière Richemont AG
- 5.56 %
- Zurich Insurance Group AG
- 5.12 %
- Swiss Re AG
- 2.18 %
- Lonza Group AG
- 2.14 %
- Holcim Ltd.
- 2.13 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Gesundheitswesen
- 36.17 %
- Finanzen
- 19.82 %
- Konsumgüter
- 18.80 %
- Industrie
- 14.30 %
- Rohstoffe
- 5.70 %
- IT/Telekommunikation
- 2.49 %
- Immobilien
- 1.27 %
- Versorger
- 0.14 %