Kursinformationen zu UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL I-X-dist

UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL I-X-dist
Valor 46662491
1'505.61CHF4.93CHF+0.33%
25.09.2026
Kursdaten25.09.2026
NAV in CHF
1'505.61
Tagesveränderung relativ
+0.33%
Tagesveränderung absolut
4.93
NAV Vortag
1'500.68
Letzter Handel
25.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+0.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des Swiss Performance Index. abzubilden. Zur Erreichung dieses Ziels kann der Teilfonds eine optimierte Auswahlstrategie (Optimized Sampling Strategy) anwenden und hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten - wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine - investieren, die von im Index vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die Optimized- Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Der Teilfonds kann auch in Anteile passiv verwalteter in- und ausländischer börsenkotierter und nicht börsenkotierter kollektiver Kapitalanlagen, die mit der Anlagepolitik vereinbar sind, investieren. Der Teilfonds kann auch in Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen investieren.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+8.49%+11.67%+0.78%+5.68%-7.38%-10.66%
6 Monate+12.62%+10.99%+2.21%+4.47%-7.38%-5.71%
1 Jahr+19.93%+11.06%+1.57%+5.68%-7.38%-10.66%
3 Jahre+36.72%+11.80%+0.71%+8.20%-7.38%-15.83%
5 Jahre+30.35%+12.74%+0.22%+8.20%-7.38%-21.79%
Stammdaten
ISIN
CH0466624910
Valor
46662491
Währung
CHF
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
-
Domizil
Schweiz
Vertriebszulassung
Schweiz
Auflagedatum
01.03.2019
Fondsvolumen
11'470'321'884.29
Geschäftsjahresbeginn
01.03.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
UBS Fund M. (CH)
Grösste Positionen
Roche Holding AG
13.68 %
Novartis AG
12.45 %
Nestlé S.A.
10.74 %
UBS Group AG
7.19 %
ABB Ltd.
6.51 %
Cie Financière Richemont AG
5.46 %
Zurich Insurance Group AG
4.81 %
Swiss Re AG
2.22 %
Lonza Group AG
2.14 %
Holcim Ltd.
2.00 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Gesundheitswesen
35.37 %
Finanzen
19.98 %
Konsumgüter
18.18 %
Industrie
14.33 %
Rohstoffe
7.60 %
IT/Telekommunikation
2.57 %
Immobilien
1.51 %
Versorger
0.16 %
Barmittel
0.10 %