Kursinformationen zu UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
Valor 2376069
5'365.96USD-48.64USD-0.90%
24.09.2026
Kursdaten24.09.2026
- NAV in CHF
- 5'365.96
- Tagesveränderung relativ
- -0.90%
- Tagesveränderung absolut
- -48.64
- NAV Vortag
- 5'414.60
- Letzter Handel
- 24.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +3.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.01%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +35.71% | +33.00% | +1.49% | +19.25% | -15.57% | -17.93% |
| 6 Monate | +30.01% | +34.03% | +1.93% | +19.25% | -15.57% | -17.93% |
| 1 Jahr | +43.39% | +29.86% | +1.37% | +19.25% | -15.57% | -17.93% |
| 3 Jahre | +116.18% | +22.24% | +1.20% | +19.25% | -15.57% | -17.93% |
| 5 Jahre | +70.43% | - | - | +19.25% | -15.57% | - |
Stammdaten
- ISIN
- CH0023760694
- Valor
- 2376069
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Emerging Markets
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 07.02.2006
- Fondsvolumen
- 330'145'555.00
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.11.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund M. (CH)
Grösste Positionen
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
- 14.97 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- 12.22 %
- SK Hynix Inc.
- 8.91 %
- Tencent Holdings Ltd.
- 5.08 %
- Alibaba Group Holding Ltd.
- 4.32 %
- MediaTek Inc.
- 4.31 %
- Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
- 3.29 %
- ASE Technology Holding Co. Ltd
- 3.07 %
- Contemporary Amperex Technolog
- 2.73 %
- State Bank of India
- 2.72 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 59.03 %
- Finanzen
- 12.06 %
- Industrie
- 9.56 %
- Konsumgüter
- 8.72 %
- Barmittel
- 3.31 %
- Rohstoffe
- 2.65 %
- Gesundheitswesen
- 2.26 %
- Energie
- 1.40 %
- Immobilien
- 0.81 %