Kursinformationen zu UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A1
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A1
Valor 4615947
3'461.98CHF11.35CHF+0.33%
25.09.2026
Kursdaten25.09.2026
- NAV in CHF
- 3'461.98
- Tagesveränderung relativ
- +0.33%
- Tagesveränderung absolut
- 11.35
- NAV Vortag
- 3'450.63
- Letzter Handel
- 25.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +3.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.06%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel dieser Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, den Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.44% | +11.68% | +0.78% | +5.67% | -7.38% | -10.67% |
| 6 Monate | +12.60% | +10.99% | +2.21% | +4.47% | -7.38% | -5.71% |
| 1 Jahr | +19.84% | +11.07% | +1.56% | +5.67% | -7.38% | -10.67% |
| 3 Jahre | +36.29% | +11.82% | +0.70% | +8.19% | -7.38% | -15.85% |
| 5 Jahre | +29.50% | +12.76% | +0.21% | +8.19% | -7.38% | -21.85% |
Stammdaten
- ISIN
- CH0046159478
- Valor
- 4615947
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 06.05.2009
- Fondsvolumen
- 7'111'813'991.12
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.11.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund M. (CH)
Grösste Positionen
- Roche Holding AG
- 13.67 %
- Novartis AG
- 12.45 %
- Nestlé S.A.
- 10.74 %
- UBS Group AG
- 7.18 %
- ABB Ltd.
- 6.51 %
- Cie Financière Richemont AG
- 5.46 %
- Zurich Insurance Group AG
- 4.81 %
- Swiss Re AG
- 2.22 %
- Lonza Group AG
- 2.14 %
- Holcim Ltd.
- 2.01 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Gesundheitswesen
- 35.33 %
- Finanzen
- 19.99 %
- Konsumgüter
- 18.16 %
- Industrie
- 14.31 %
- Rohstoffe
- 5.63 %
- IT/Telekommunikation
- 2.57 %
- Immobilien
- 1.51 %
- Versorger
- 0.16 %
- Barmittel
- 0.14 %