Kursinformationen zu Vitruvius - Asian Equity BI EUR
Vitruvius - Asian Equity BI EUR
Valor 10911622
277.40EUR-3.48EUR-1.24%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 277.40
- Tagesveränderung relativ
- -1.24%
- Tagesveränderung absolut
- -3.48
- NAV Vortag
- 280.88
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.70%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in asiatischen Ländern wie u.a. Japan, Hongkong und China. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +31.76% | +28.92% | +1.50% | +16.67% | -16.78% | -17.08% |
| 6 Monate | +33.35% | +29.87% | +2.53% | +16.67% | -16.78% | -15.08% |
| 1 Jahr | +41.26% | +25.96% | +1.49% | +16.67% | -16.78% | -17.08% |
| 3 Jahre | +81.60% | +20.44% | +0.95% | +16.67% | -16.78% | -17.84% |
| 5 Jahre | +46.46% | +19.19% | +0.28% | +16.67% | -16.78% | -34.84% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0480489359
- Valor
- 10911622
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 29.01.2010
- Fondsvolumen
- -
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Pharus Mgmt. LU
Grösste Positionen
- Sk Hynix
- 6.40 %
- Screen Holdings
- 5.20 %
- Ase Technology Holding
- 4.90 %
- Taiwan Semiconductor Manufac
- 4.60 %
- Kioxia Holdings
- 3.90 %
- Lenovo Group
- 3.90 %
- Bhp Group
- 3.80 %
- Hitachi
- 3.70 %
- Ping An Insurance Group
- 3.60 %
- Hong Kong Exchanges & Clear
- 3.40 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Informationstechnologie
- 37.80 %
- Industrie
- 16.70 %
- Finanzen
- 16.40 %
- Telekomdienste
- 8.70 %
- Rohstoffe
- 6.50 %
- Gesundheitswesen
- 4.10 %
- Konsumgüter zyklisch
- 4.10 %
- Konsumgüter
- 3.90 %
- Barmittel
- 1.70 %