Kursinformationen zu Vitruvius - Swiss Equity BI EUR
Vitruvius - Swiss Equity BI EUR
Valor 4313587
226.87EUR0.52EUR+0.23%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 226.87
- Tagesveränderung relativ
- +0.23%
- Tagesveränderung absolut
- 0.52
- NAV Vortag
- 226.35
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.35%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +8.54% | +12.91% | +0.72% | +5.43% | -8.33% | -10.86% |
| 6 Monate | +16.15% | +12.25% | +2.65% | +5.43% | -8.33% | -5.47% |
| 1 Jahr | +18.21% | +12.01% | +1.30% | +5.43% | -8.33% | -10.86% |
| 3 Jahre | +37.74% | +13.03% | +0.66% | +8.30% | -8.33% | -18.81% |
| 5 Jahre | +28.87% | +14.11% | +0.18% | +8.30% | -9.51% | -25.25% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0372201599
- Valor
- 4313587
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 22.09.2009
- Fondsvolumen
- -
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Pharus Mgmt. LU
Grösste Positionen
- Nestle Sa-Reg
- 7.20 %
- Ubs Group Ag-Reg
- 7.10 %
- Roche Holding
- 6.00 %
- Sika Ag-Reg
- 4.90 %
- Hbm Healthcare Ivst-A
- 4.20 %
- Abb Ltd-Reg
- 3.60 %
- Julius Baer Group
- 3.20 %
- Lonza Group Ag-Reg
- 3.10 %
- Novartis Ag-Reg
- 2.80 %
- Zurich Insurance Group Ag
- 2.80 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Gesundheitswesen
- 27.60 %
- Finanzen
- 19.20 %
- Industrie
- 16.40 %
- Rohstoffe
- 10.50 %
- Konsumgüter
- 10.00 %
- Informationstechnologie
- 9.80 %
- Konsumgüter zyklisch
- 5.00 %
- Barmittel
- 1.50 %