Kursinformationen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR
Valor 49111161
98.25EUR-0.20EUR-0.20%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
98.25
Tagesveränderung relativ
-0.20%
Tagesveränderung absolut
-0.20
NAV Vortag
98.45
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+1.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD-1.62%+7.34%-0.65%+3.73%-9.20%-9.43%
6 Monate+0.11%+4.10%-0.58%+1.11%-9.20%-1.93%
1 Jahr+0.34%+7.23%-0.31%+3.73%-9.20%-9.43%
3 Jahre+1.36%+6.00%-0.36%+3.73%-9.20%-9.43%
5 Jahre-8.14%+5.58%-0.77%+3.73%-9.20%-15.26%
Stammdaten
ISIN
LU2033388054
Valor
49111161
Währung
EUR
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Mischfonds/anleihenorientiert
Anlageregion
-
Domizil
Deutschland
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
13.03.2020
Fondsvolumen
30'410'362.87
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Vontobel AM
Grösste Positionen
Euro-Oat Future Sep26
6.93 %
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2021
6.86 %
Swiss Mkt Ix Futr Sep26
6.09 %
BAY.LDSBK. PF.22/27
5.79 %
BAD.-WUERTT.LSA 24/29
5.68 %
LBBW PF 24/27
5.67 %
IN.BK.BERLIN IS S.220
5.65 %
BERLIN, LAND LSA24/30A558
5.64 %
INV.BK.S-H.S.27 24/29 VAR
5.64 %
Nrw.Bank 1.5% 08/12/2027
5.64 %