Kursinformationen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged) GBP

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged) GBP
Valor 146738825
103.24GBP-0.20GBP-0.19%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
103.24
Tagesveränderung relativ
-0.19%
Tagesveränderung absolut
-0.20
NAV Vortag
103.44
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+0.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+0.04%+7.35%-0.35%+3.94%-9.02%-9.21%
6 Monate+1.21%+4.03%-0.04%+1.34%-9.02%-1.75%
1 Jahr+2.73%+7.25%+0.02%+3.94%-9.02%-9.21%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU3111886746
Valor
146738825
Währung
GBP
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Mischfonds/anleihenorientiert
Anlageregion
-
Domizil
Deutschland
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
12.08.2025
Fondsvolumen
26'089'050.31
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Vontobel AM
Grösste Positionen
Euro-Oat Future Sep26
6.93 %
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2021
6.86 %
Swiss Mkt Ix Futr Sep26
6.09 %
BAY.LDSBK. PF.22/27
5.79 %
BAD.-WUERTT.LSA 24/29
5.68 %
LBBW PF 24/27
5.67 %
IN.BK.BERLIN IS S.220
5.65 %
BERLIN, LAND LSA24/30A558
5.64 %
INV.BK.S-H.S.27 24/29 VAR
5.64 %
Nrw.Bank 1.5% 08/12/2027
5.64 %