Kursinformationen zu William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund R USD
- NAV in CHF
- 240.91
- Tagesveränderung relativ
- +0.42%
- Tagesveränderung absolut
- 1.00
- NAV Vortag
- 239.91
- Letzter Handel
- 25.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.85%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +34.38% | +31.12% | +1.51% | +19.70% | -12.10% | -21.07% |
| 6 Monate | +28.18% | +33.33% | +1.84% | +19.70% | -12.10% | -21.07% |
| 1 Jahr | +42.47% | +28.40% | +1.40% | +19.70% | -12.10% | -21.07% |
| 3 Jahre | +104.16% | +20.53% | +1.18% | +19.70% | -12.10% | -21.07% |
| 5 Jahre | +34.75% | +18.64% | +0.19% | +19.70% | -12.10% | -39.63% |
- ISIN
- LU1664181861
- Valor
- 37889312
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Emerging Markets
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 04.10.2018
- Fondsvolumen
- 145'100'078.12
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- FundRock M. Co.
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
- 9.18 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- 9.04 %
- SK Hynix Inc.
- 5.93 %
- SK Square Co. Ltd.
- 5.92 %
- Tencent Holdings Ltd.
- 2.76 %
- MediaTek Inc.
- 1.90 %
- Delta Electronics Inc.
- 1.70 %
- Eurobank S.A.
- 1.42 %
- Accton Technology Corp.
- 1.39 %
- Capitec Bank Holdings Ltd.
- 1.36 %
- IT/Telekommunikation
- 41.85 %
- Finanzen
- 21.55 %
- Industrie
- 20.12 %
- Konsumgüter
- 6.65 %
- Gesundheitswesen
- 4.10 %
- Rohstoffe
- 2.35 %
- Barmittel
- 1.10 %
- Energie
- 1.05 %
- Versorger
- 0.65 %
- Immobilien
- 0.58 %