Kursinformationen zu zCapital Swiss Dividend Fund A
zCapital Swiss Dividend Fund A
Valor 19466655
2'715.30CHF-9.79CHF-0.36%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 2'715.30
- Tagesveränderung relativ
- -0.36%
- Tagesveränderung absolut
- -9.79
- NAV Vortag
- 2'725.09
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.98%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +10.18% | +10.10% | +1.15% | +5.69% | -5.07% | -7.37% |
| 6 Monate | +8.62% | +9.20% | +1.68% | +4.44% | -5.07% | -3.84% |
| 1 Jahr | +18.68% | +9.50% | +1.70% | +5.69% | -5.07% | -7.37% |
| 3 Jahre | +43.58% | +9.97% | +1.02% | +5.69% | -5.07% | -12.93% |
| 5 Jahre | +52.10% | +10.68% | +0.58% | +5.69% | -6.08% | -14.89% |
Stammdaten
- ISIN
- CH0194666555
- Valor
- 19466655
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 22.10.2012
- Fondsvolumen
- 1'327'702'142.50
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.12.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- LLB Swiss Investment
Grösste Positionen
- Roche Holding AG
- 9.59 %
- Nestlé S.A.
- 9.50 %
- Novartis AG
- 9.44 %
- ABB Ltd.
- 6.63 %
- Zurich Insurance Group AG
- 4.91 %
- Givaudan SA
- 3.61 %
- Holcim Ltd.
- 2.66 %
- Swisscom AG
- 2.58 %
- Helvetia Holding AG
- 2.42 %
- Logitech International S.A.
- 2.39 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Finanzen
- 22.32 %
- Gesundheitswesen
- 20.89 %
- Industrie
- 19.17 %
- Konsumgüter
- 9.56 %
- Rohstoffe
- 9.40 %
- IT/Telekommunikation
- 7.74 %
- Barmittel
- 5.54 %
- Immobilien
- 3.51 %
- Versorger
- 1.87 %