Kursinformationen zu zCapital Swiss Dividend Fund M
zCapital Swiss Dividend Fund M
Valor 127116622
1'285.26CHF-4.53CHF-0.35%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 1'285.26
- Tagesveränderung relativ
- -0.35%
- Tagesveränderung absolut
- -4.53
- NAV Vortag
- 1'289.79
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.04%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +10.97% | +10.09% | +1.26% | +5.78% | -4.99% | -7.32% |
| 6 Monate | +9.12% | +9.19% | +1.80% | +4.52% | -4.99% | -3.73% |
| 1 Jahr | +19.81% | +9.50% | +1.82% | +5.78% | -4.99% | -7.32% |
| 3 Jahre | - | - | - | +5.78% | -4.99% | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
Stammdaten
- ISIN
- CH1271166220
- Valor
- 127116622
- Währung
- CHF
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Schweiz
- Vertriebszulassung
- Schweiz
- Auflagedatum
- 04.07.2024
- Fondsvolumen
- 1'327'702'142.50
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.12.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- LLB Swiss Investment
Grösste Positionen
- Roche Holding AG
- 9.59 %
- Nestlé S.A.
- 9.50 %
- Novartis AG
- 9.44 %
- ABB Ltd.
- 6.63 %
- Zurich Insurance Group AG
- 4.91 %
- Givaudan SA
- 3.61 %
- Holcim Ltd.
- 2.66 %
- Swisscom AG
- 2.58 %
- Helvetia Holding AG
- 2.42 %
- Logitech International S.A.
- 2.39 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Finanzen
- 22.32 %
- Gesundheitswesen
- 20.89 %
- Industrie
- 19.17 %
- Konsumgüter
- 9.56 %
- Rohstoffe
- 9.40 %
- IT/Telekommunikation
- 7.74 %
- Barmittel
- 5.54 %
- Immobilien
- 3.51 %
- Versorger
- 1.87 %